光大证券：市场对“一揽子”地产政策预期比较充分 后市大盘延续震荡格局概率较大

鹏飞九万里

光大证券：市场对“一揽子”地产政策预期比较充分 后市大盘延续震荡格局概率较大  | 光大证券发布下周策略，市场对“一揽子”地产政策预期比较充分，因此预计短期地产政策利好更多是兑现。地产股在大涨之后，预计后市会面临震荡分化。鉴于当前经济基本面并未出现明显的变化，所以后市大盘延续现有区间震荡格局的概率较大。配置上，房地产开发、建材、家具、保险等与地产相关的顺周期方向可能还会有轮动机会，但需要注意博弈节奏，谨慎追高；在水、电、气等涨价预期下，继续关注公用事业方向的防御价值；近期AI方向利好催化较多（比如5月21日微软Build 2024开发者大会、5月22日英伟达2024财年一季报），重视先进算力（高速铜缆、1.6T光模块等）方向的反弹机会。